BOB半岛9月3日，地方政府及证券、金融监管部门负责人在2023中国国际金融年度论坛上就活跃资本市场、金融业对外开放、绿色金融等释放重磅信号。在致辞中，透露了金融业下一步对外开放的最新部署安排，同时还对如何提振投资者信心、金融如何高质量服务绿色低碳转型等热点问题有所回应。

　　要点包括：1、推动修改公司法，制定上市公司监管条例；2、推动中国特色集体诉讼常态化开展；3、完善符合资本市场发展需要的中国特色证券执法体制机制；4、进一步完善绿色金融统计监测和考核评价体系；5、研究制定绿色金融信息披露标准；6、探索并购融资、气候债券、绿色信贷资产证券化等创新产品；7BOB半岛、完善准入前国民待遇加负面清单管理模式。

　　2、超预期！北京、上海重磅官宣！四大一线城市全部入列独家解读：

　　继广州、深圳之后BOB半岛，北京、上海于9月1日推出“认房不认贷”政策。业内人士分析，“认房不认贷”，即不论是否曾经有过贷款，只要目前名下没有房产，均可以按首套按揭贷款享受首付比例和利率优惠。更早之前，住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。

　　北京、上海作为在一线城市中房地产市场表现相对稳健的城市，本次全面执行首套住房“认房不认贷”，政策出台超预期，或将为房地产市场情绪带来明显提振效果。

　　9月1日，工业和信息化部等七部门印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年），其中提到，支持扩大新能源汽车消费。力争2023全年实现汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。

　　工业和信息化部等七部门发布关于印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》的通知。深挖国内市场潜能。着力扩大有效投资。加快推动战略骨干通道、高速铁路、普速铁路、高速公路、港航设施、现代化机场、物流枢纽等现代物流交通体系，以及清洁能源基地、电力外送通道、沿海核电等现代能源体系，城市智慧停车设施、新能源汽车充换电设施等城市基础设施建设，持续拉动工程机械、轨道交通装备、仪器仪表、民用机械等智能装备发展。加快推进智能制造与机器人技术、重大技术装备、新能源汽车和智能网联汽车、农机装备、高端医疗装备和创新药等“十四五”规划纲要重大工程项目建设BOB半岛，持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。充分发挥国家制造业转型升级基金、工业母机基金、中小企业发展基金等政府投资基金作用，引导社会资金加大对制造业的投入力度，尽快形成实物工作量，形成对机械装备的需求带动。各地要建立重大投资项目协同保障机制，对纳入重大项目清单的项目用地、用能需求，协同做好要素保障支持。

　　4、券商9月金股出炉！电子、机械等行业金股扎堆掘金“中特估”、稳增长、大消费独家解读：

　　至少已有12家券商发布了其9月月度投资组合，推荐的105只A股及港股金股集中分布在电子、机械设备、传媒、汽车、医药生物等行业中，腾讯控股、长安汽车、今世缘等标的更受券商青睐。在券商机构看来，市场指数继续下行空间不大，随着活跃资本市场的政策陆续出台、落地，资本市场活跃度有望逐步提高，当下是战略性底部的判断仍然成立。配置方面，“中特估”、稳增长、大消费等方向机遇值得投资者重视和挖掘。

　　当前需要更多关注国内因素的变化，政策和数据后续将提供更多的驱动力，主要指数保持反弹趋势的可能性大BOB半岛。策略上，目前是前瞻性布局的有利时机，坚定信心，积极应对，除了精选优质公司外，ETF也是比较好的参与方式，建议分批配置BOB半岛。

　　由于市场成交未能持续有效放量，普涨行情的可能性低，仍是存量博弈的结构轮动行情，而且今年市场存在这样一个轮动的逻辑：经济向好就是涨顺周期（金融、地产链、汽车链、消费、周期等），经济走弱就涨科技（计算机软硬件、通信、半导体、大数据等）。

　　本周从行业角度看，有一个值得重点关注的现象，本周前四交易日是偏科技的电子、计算机、传媒、通信等表现强势，周五则出现了反转，这些方向走弱，而顺周期方向的有色、煤炭、钢铁、地产链等走强。这与周四出台的地产、个税优惠等相关政策，以及8月官方及财新PMI均向好的提振有关，改善了市场对经济的悲观预期，目光又回到与经济复苏关联度高的顺周期方向。而科技方向前期调整也比较充分，但难现上半年的整体普涨格局，一些事件（华为、苹果新产品、新技术发布等）会带来结构机会。

　　半年报已披露完毕， 可以从中报业绩出发去挖掘持续成长性较好的优质公司，同时后续主题方面重点关注一带一路相关的公司机会。 投资建议，仅供参考。